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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | 6 572.00 | 10 850.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 156.00 | 44 249.00 | 23 906.00 | 68 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 509.00 | 95 008.00 | 10 502.00 | 105 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 780.00 | 192 584.00 | 68 196.00 | 260 780.00 |
BN En cours de production de biens | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BT Marchandises | 133 697.00 | 5 550.00 | 128 147.00 | 133 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
BZ Autres créances | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CF Disponibilités | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 180.00 | 5 550.00 | 283 630.00 | 289 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 959.00 | 198 134.00 | 351 826.00 | 549 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 609.00 | 20 678.00 | | 44 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 374.00 | 23 931.00 | | 42 374.00 |
DL TOTAL (I) | 119 983.00 | 77 609.00 | | 119 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 762.00 | 24 196.00 | | 16 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 203.00 | 84 633.00 | | 76 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 977.00 | 96 741.00 | | 96 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 725.00 | 48 710.00 | | 41 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 842.00 | 254 280.00 | | 231 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 826.00 | 331 889.00 | | 351 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 762.00 | 237 759.00 | | 220 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -23.00 | 258.00 | | -23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 464.00 | | 28 316.00 | 233 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 260 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 232 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 450.00 | | 28 316.00 | 205 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 151.00 | 10 433.00 | 1 000.00 | 183 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 075.00 | 10 433.00 | 1 000.00 | 178 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 550.00 | | 4 000.00 | 9 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 550.00 | | 4 000.00 | 9 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 550.00 | | 4 000.00 | 9 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 531.00 | 5 626.00 | 10 905.00 | 16 531.00 |
VI Groupe et associés | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VP Divers | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 687.00 | 130 764.00 | 22 923.00 | 153 687.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 667.00 | 220 762.00 | 10 905.00 | 231 667.00 |