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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | 9 883.00 | 7 539.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 717.00 | 69 935.00 | 16 783.00 | 86 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 650.00 | 97 821.00 | 8 828.00 | 106 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 481.00 | 224 394.00 | 56 088.00 | 280 481.00 |
BN En cours de production de biens | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BT Marchandises | 166 810.00 | 6 300.00 | 160 510.00 | 166 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
BZ Autres créances | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CF Disponibilités | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 112.00 | 6 300.00 | 414 812.00 | 421 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 593.00 | 230 694.00 | 470 899.00 | 701 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 561.00 | 167 797.00 | | 209 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | 41 763.00 | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 256 193.00 | 242 561.00 | | 256 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474.00 | 16 685.00 | | 7 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 847.00 | 76 423.00 | | 49 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 1 830.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 818.00 | 139 874.00 | | 95 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 777.00 | 68 551.00 | | 60 777.00 |
EA Autres dettes | | 10 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 707.00 | 313 552.00 | | 214 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 899.00 | 556 113.00 | | 470 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 162.00 | 303 879.00 | | 213 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 922.00 | | 3 957.00 | 282 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 397.00 | 280 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 397.00 | 252 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 908.00 | | 3 957.00 | 254 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 196.00 | 16 595.00 | 6 397.00 | 214 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 120.00 | 16 595.00 | 6 397.00 | 209 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 2 100.00 | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 2 100.00 | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 2 100.00 | | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
VB T. V. A. | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 474.00 | 6 720.00 | 755.00 | 7 474.00 |
VI Groupe et associés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 328.00 | 164 406.00 | 22 923.00 | 187 328.00 |
VW T.V.A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 916.00 | 213 162.00 | 755.00 | 213 916.00 |