| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | 7 676.00 | 9 746.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 360.00 | 48 707.00 | 28 654.00 | 77 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 755.00 | 95 569.00 | 10 186.00 | 105 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 230.00 | 198 706.00 | 71 524.00 | 270 230.00 |
BN En cours de production de biens | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BT Marchandises | 100 726.00 | 4 200.00 | 96 526.00 | 100 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 514.00 | 4 200.00 | 319 314.00 | 323 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 744.00 | 202 906.00 | 390 838.00 | 593 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 983.00 | 44 609.00 | | 86 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 814.00 | 42 374.00 | | 80 814.00 |
DL TOTAL (I) | 200 797.00 | 119 983.00 | | 200 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 915.00 | 16 762.00 | | 10 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 390.00 | 76 203.00 | | 81 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 175.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 96 977.00 | | 48 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 240.00 | 41 725.00 | | 41 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 041.00 | 231 842.00 | | 190 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 838.00 | 351 826.00 | | 390 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 648.00 | 220 762.00 | | 182 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -23.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 780.00 | | 16 420.00 | 260 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | 270 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 970.00 | 242 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 766.00 | | 16 420.00 | 232 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 584.00 | 13 092.00 | 6 970.00 | 192 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 508.00 | 13 092.00 | 6 970.00 | 187 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 550.00 | | 1 350.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 1 350.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | | 1 350.00 | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 915.00 | 4 321.00 | 6 593.00 | 10 915.00 |
VI Groupe et associés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 722.00 | 111 800.00 | 22 923.00 | 134 722.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 241.00 | 182 648.00 | 6 593.00 | 189 241.00 |