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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | 8 780.00 | 8 643.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 304.00 | 58 949.00 | 26 355.00 | 85 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 503.00 | 99 713.00 | 10 790.00 | 110 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 922.00 | 214 196.00 | 68 726.00 | 282 922.00 |
BN En cours de production de biens | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BT Marchandises | 124 084.00 | 4 200.00 | 119 884.00 | 124 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
BZ Autres créances | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CF Disponibilités | 167 846.00 | | 167 846.00 | 167 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 587.00 | 4 200.00 | 487 387.00 | 491 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 509.00 | 218 396.00 | 556 113.00 | 774 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 797.00 | 86 983.00 | | 167 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 763.00 | 80 814.00 | | 41 763.00 |
DL TOTAL (I) | 242 561.00 | 200 797.00 | | 242 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 685.00 | 10 915.00 | | 16 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 423.00 | 81 390.00 | | 76 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 800.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 874.00 | 48 653.00 | | 139 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | 41 240.00 | | 68 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 044.00 | | |
EA Autres dettes | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 552.00 | 190 041.00 | | 313 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 113.00 | 390 838.00 | | 556 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 879.00 | 182 648.00 | | 303 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 230.00 | | 12 692.00 | 270 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 216.00 | | 12 692.00 | 242 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 706.00 | 15 490.00 | | 198 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 630.00 | 15 490.00 | | 193 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
VB T. V. A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 685.00 | 8 842.00 | 7 843.00 | 16 685.00 |
VI Groupe et associés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 384.00 | 177 462.00 | 22 923.00 | 200 384.00 |
VW T.V.A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 722.00 | 303 879.00 | 7 843.00 | 311 722.00 |