| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 608.00 | 17 913.00 | 17 695.00 | 35 608.00 |
AP Constructions | 134 366.00 | 20 453.00 | 113 912.00 | 134 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 028.00 | 230 522.00 | 17 506.00 | 248 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 300.00 | 153 459.00 | 82 840.00 | 236 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 744.00 | 430 736.00 | 500 009.00 | 930 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 268.00 | 430 736.00 | 642 532.00 | 1 073 268.00 |
CU Autres participations | 266 676.00 | | 266 676.00 | 266 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 934.00 | -63 922.00 | | -34 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | 28 987.00 | | 15 428.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 82 994.00 | 65 066.00 | | 82 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 414.00 | 232 171.00 | | 216 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 321.00 | 213 669.00 | | 183 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 459.00 | 39 263.00 | | 33 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 091.00 | 87 003.00 | | 95 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 306.00 | 18 032.00 | | 19 306.00 |
EA Autres dettes | 11 948.00 | 5 944.00 | | 11 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 538.00 | 596 082.00 | | 559 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 532.00 | 661 148.00 | | 642 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 149.00 | 596 082.00 | | 411 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 840 645.00 | | 840 645.00 | 840 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 645.00 | | 840 645.00 | 840 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 298.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 14 830.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 17 330.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -11 687.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | -1 709.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 940.00 | 828 434.00 | | 862 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 512.00 | 799 447.00 | | 847 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | 28 987.00 | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 821.00 | | 10 923.00 | 919 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 413.00 | | 2 195.00 | 33 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 949.00 | | 6 744.00 | 611 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 071.00 | | 1 984.00 | 266 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 437.00 | 31 298.00 | | 399 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 599.00 | 1 314.00 | | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 451.00 | 29 984.00 | | 374 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 252.00 | 34 863.00 | 86 957.00 | 183 252.00 |
VI Groupe et associés | 183 321.00 | 183 321.00 | | 183 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VP Divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 892.00 | 77 192.00 | 700.00 | 77 892.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 079.00 | 377 690.00 | 86 957.00 | 526 079.00 |