| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 693.00 | 23 119.00 | 15 574.00 | 38 693.00 |
AP Constructions | 134 366.00 | 34 741.00 | 99 625.00 | 134 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 477.00 | 214 591.00 | 27 886.00 | 242 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 353.00 | 199 406.00 | 104 948.00 | 304 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 445.00 | 480 245.00 | 513 200.00 | 993 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 134.00 | | 132 134.00 | 132 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 849.00 | | 310 849.00 | 310 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 293.00 | 480 245.00 | 824 048.00 | 1 304 293.00 |
CU Autres participations | 264 476.00 | | 264 476.00 | 264 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
DH Report à nouveau | | -17 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | 48 465.00 | | 40 550.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 179 222.00 | 138 671.00 | | 179 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 616.00 | 255 162.00 | | 293 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 928.00 | 263 873.00 | | 248 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 208.00 | 14 653.00 | | 13 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 53 166.00 | | 57 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 605.00 | 85 312.00 | | 19 605.00 |
EA Autres dettes | 11 631.00 | 7 521.00 | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 827.00 | 679 687.00 | | 644 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 048.00 | 818 358.00 | | 824 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 680.00 | 446 898.00 | | 375 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 942.00 | | 728 942.00 | 728 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 942.00 | | 728 942.00 | 728 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 081.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 1 274.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 553.00 | 1 274.00 | | 24 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 971.00 | 5 508.00 | | 22 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | -4 234.00 | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | -1 614.00 | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 687.00 | 889 861.00 | | 862 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 137.00 | 841 396.00 | | 822 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 550.00 | 48 465.00 | | 40 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | 3 613.00 | | 3 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 317.00 | | 83 197.00 | 958 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 070.00 | 993 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 070.00 | 681 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 069.00 | | 83 197.00 | 646 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 168.00 | | | 265 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 263.00 | 36 081.00 | 25 099.00 | 469 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 774.00 | 1 345.00 | | 21 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 100.00 | 34 736.00 | 25 099.00 | 439 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 983.00 | 5 983.00 | 200 000.00 | 205 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 633.00 | 18 486.00 | 69 147.00 | 87 633.00 |
VI Groupe et associés | 248 928.00 | 248 928.00 | | 248 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 601.00 | 44 451.00 | 150.00 | 44 601.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 619.00 | 362 472.00 | 269 147.00 | 631 619.00 |