| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 693.00 | 21 774.00 | 16 918.00 | 38 693.00 |
AP Constructions | 134 366.00 | 29 978.00 | 104 387.00 | 134 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 132.00 | 223 696.00 | 27 436.00 | 251 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 571.00 | 185 426.00 | 75 145.00 | 260 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 317.00 | 469 263.00 | 489 055.00 | 958 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 160 506.00 | | 160 506.00 | 160 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 303.00 | | 329 303.00 | 329 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 621.00 | 469 263.00 | 818 358.00 | 1 287 621.00 |
CU Autres participations | 264 476.00 | | 264 476.00 | 264 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 294.00 | -19 506.00 | | -17 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 465.00 | 2 212.00 | | 48 465.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 138 671.00 | 87 706.00 | | 138 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 162.00 | 94 142.00 | | 255 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 873.00 | 283 420.00 | | 263 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 653.00 | 30 480.00 | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 108 195.00 | | 53 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 312.00 | 19 529.00 | | 85 312.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 7 818.00 | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 687.00 | 543 583.00 | | 679 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 358.00 | 631 289.00 | | 818 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 921.00 | | 830 921.00 | 830 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 921.00 | | 830 921.00 | 830 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 640.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 149.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 6 342.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 9 026.00 | | 3 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 508.00 | 13 886.00 | | 5 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | -7 544.00 | | -4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614.00 | 1 560.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 861.00 | 899 405.00 | | 889 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 396.00 | 897 193.00 | | 841 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 465.00 | 2 212.00 | | 48 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 000.00 | | 37 340.00 | 932 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 022.00 | 958 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 022.00 | 646 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 758.00 | | 37 333.00 | 619 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 161.00 | | 7.00 | 265 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 645.00 | 33 640.00 | 11 022.00 | 446 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 014.00 | 1 760.00 | | 20 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 243.00 | 31 880.00 | 11 022.00 | 418 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 994.00 | 1 994.00 | | 201 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 168.00 | 25 066.00 | 28 102.00 | 53 168.00 |
VI Groupe et associés | 263 873.00 | 263 873.00 | | 263 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VP Divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 334.00 | 69 184.00 | 150.00 | 69 334.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 034.00 | 436 932.00 | 28 102.00 | 665 034.00 |