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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 693.00 | 20 014.00 | 18 679.00 | 38 693.00 |
AP Constructions | 134 366.00 | 25 216.00 | 109 150.00 | 134 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 359.00 | 225 804.00 | 17 555.00 | 243 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 033.00 | 167 223.00 | 74 810.00 | 242 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 000.00 | 446 645.00 | 485 355.00 | 932 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 934.00 | 446 645.00 | 631 289.00 | 1 077 934.00 |
CU Autres participations | 264 476.00 | | 264 476.00 | 264 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 506.00 | -34 934.00 | | -19 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212.00 | 15 428.00 | | 2 212.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 706.00 | 82 994.00 | | 87 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 142.00 | 216 414.00 | | 94 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 420.00 | 183 321.00 | | 283 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 480.00 | 33 459.00 | | 30 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 195.00 | 95 091.00 | | 108 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 529.00 | 19 306.00 | | 19 529.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 11 948.00 | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 583.00 | 559 538.00 | | 543 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 289.00 | 642 532.00 | | 631 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 797.00 | 411 149.00 | | 499 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 419.00 | | 852 419.00 | 852 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 419.00 | | 852 419.00 | 852 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 879.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 026.00 | 74.00 | | 9 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886.00 | 2 574.00 | | 13 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 544.00 | -2 574.00 | | -7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 171.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 405.00 | 862 940.00 | | 899 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 193.00 | 847 512.00 | | 897 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212.00 | 15 428.00 | | 2 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | 5 614.00 | | 5 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 202.00 | | 19 870.00 | 930 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 265 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 073.00 | 932 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 713.00 | 619 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 608.00 | | 3 085.00 | 35 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 694.00 | | 16 777.00 | 618 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 513.00 | | 8.00 | 267 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 478.00 | 30 879.00 | 15 713.00 | 431 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 328.00 | 1 686.00 | | 18 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 762.00 | 29 193.00 | 15 713.00 | 404 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 304.00 | 28 518.00 | 43 786.00 | 72 304.00 |
VI Groupe et associés | 283 420.00 | 283 420.00 | | 283 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 391.00 | 78 241.00 | 150.00 | 78 391.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 103.00 | 469 317.00 | 43 786.00 | 513 103.00 |