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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 731.00 | 8 473.00 | 5 258.00 | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 068.00 | 23 909.00 | 38 159.00 | 62 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 099.00 | 32 382.00 | 49 717.00 | 82 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
BZ Autres créances | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CF Disponibilités | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 073.00 | | 300 073.00 | 300 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 172.00 | 32 382.00 | 349 790.00 | 382 172.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 328.00 | 132 572.00 | | 94 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 808.00 | -38 244.00 | | 37 808.00 |
DL TOTAL (I) | 140 386.00 | 102 578.00 | | 140 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 294.00 | 36 195.00 | | 27 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 15.00 | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 889.00 | 59 415.00 | | 109 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 207.00 | 79 965.00 | | 62 207.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 404.00 | 175 674.00 | | 209 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 790.00 | 278 252.00 | | 349 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 705.00 | | 1 105 705.00 | 1 105 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 705.00 | | 1 105 705.00 | 1 105 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 122.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 122.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 950.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 950.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -829.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 727.00 | 866 433.00 | | 1 115 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 919.00 | 904 677.00 | | 1 077 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 808.00 | -38 244.00 | | 37 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 011.00 | 5 088.00 | | 77 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 711.00 | 5 088.00 | | 70 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 346.00 | 7 036.00 | | 25 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 346.00 | 7 036.00 | | 25 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 889.00 | 109 889.00 | | 109 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VC Groupe et associés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 294.00 | 8 999.00 | 18 295.00 | 27 294.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 035.00 | 124 035.00 | 6 000.00 | 130 035.00 |
VW T.V.A. | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 404.00 | 191 109.00 | 18 295.00 | 209 404.00 |