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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 693.00 | 1 187.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 463.00 | 12 896.00 | 4 567.00 | 17 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 937.00 | 43 460.00 | 28 476.00 | 71 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 579.00 | 58 049.00 | 40 530.00 | 98 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
BZ Autres créances | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CF Disponibilités | 219 762.00 | | 219 762.00 | 219 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 664.00 | | 314 664.00 | 314 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 243.00 | 58 049.00 | 355 194.00 | 413 243.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 611.00 | 148 374.00 | | 161 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 397.00 | 13 237.00 | | 19 397.00 |
DL TOTAL (I) | 189 258.00 | 169 861.00 | | 189 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 54 197.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 18 515.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | 85 563.00 | | 22 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 624.00 | 112 210.00 | | 67 624.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 936.00 | 320 485.00 | | 165 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 194.00 | 490 346.00 | | 355 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 744.00 | | 5 836.00 | 92 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 564.00 | | 5 836.00 | 83 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 945.00 | 9 274.00 | 170.00 | 48 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 960.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 211.00 | 8 314.00 | 170.00 | 48 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 4 629.00 | 40 371.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 062.00 | 83 062.00 | 6 000.00 | 89 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 936.00 | 125 565.00 | 40 371.00 | 165 936.00 |