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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 731.00 | 9 890.00 | 3 841.00 | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 492.00 | 31 938.00 | 33 555.00 | 65 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 524.00 | 41 828.00 | 43 695.00 | 85 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
BZ Autres créances | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CF Disponibilités | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 970.00 | | 226 970.00 | 226 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 494.00 | 41 828.00 | 270 665.00 | 312 494.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 136.00 | 94 328.00 | | 132 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 238.00 | 37 808.00 | | 16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 156 624.00 | 140 386.00 | | 156 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 295.00 | 27 294.00 | | 18 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 10 015.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 109 889.00 | | 48 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 052.00 | 62 207.00 | | 47 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 041.00 | 209 404.00 | | 114 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 665.00 | 349 790.00 | | 270 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 099.00 | | 1 044 099.00 | 1 044 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 099.00 | | 1 044 099.00 | 1 044 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 3 050.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 600.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 600.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 919.00 | 2 450.00 | | 10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 583.00 | 1 115 727.00 | | 1 059 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 344.00 | 1 077 919.00 | | 1 043 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 238.00 | 37 808.00 | | 16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 099.00 | | 5 735.00 | 82 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 85 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 79 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 799.00 | | 5 735.00 | 75 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 382.00 | 10 877.00 | 1 431.00 | 32 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 10 877.00 | 1 431.00 | 32 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VC Groupe et associés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295.00 | 9 098.00 | 9 197.00 | 18 295.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 461.00 | 113 461.00 | 6 000.00 | 119 461.00 |
VW T.V.A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 041.00 | 104 844.00 | 9 197.00 | 114 041.00 |