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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 733.00 | 2 147.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 731.00 | 11 308.00 | 2 423.00 | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 833.00 | 36 903.00 | 32 929.00 | 69 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 744.00 | 48 945.00 | 43 799.00 | 92 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CF Disponibilités | 352 650.00 | | 352 650.00 | 352 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 547.00 | | 446 547.00 | 446 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 291.00 | 48 945.00 | 490 346.00 | 539 291.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 374.00 | 132 136.00 | | 148 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237.00 | 16 238.00 | | 13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 169 861.00 | 156 624.00 | | 169 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 197.00 | 18 295.00 | | 54 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 515.00 | 15.00 | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 563.00 | 48 679.00 | | 85 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 210.00 | 47 052.00 | | 112 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 485.00 | 114 041.00 | | 320 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 346.00 | 270 665.00 | | 490 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 451.00 | | 852 451.00 | 852 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 451.00 | | 852 451.00 | 852 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 11 833.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 11 833.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 879.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 914.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 040.00 | 10 919.00 | | 11 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 422.00 | 1 059 583.00 | | 867 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 185.00 | 1 043 344.00 | | 854 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 237.00 | 16 238.00 | | 13 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 524.00 | | 9 530.00 | 85 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 92 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 83 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 224.00 | | 6 650.00 | 79 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 828.00 | 8 964.00 | 1 848.00 | 41 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 828.00 | 8 231.00 | 1 848.00 | 41 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VC Groupe et associés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VI Groupe et associés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 647.00 | 83 647.00 | 6 000.00 | 89 647.00 |
VW T.V.A. | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 485.00 | 320 485.00 | | 320 485.00 |