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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 461.00 | 407 488.00 | 437 973.00 | 845 461.00 |
AP Constructions | 1 374 726.00 | | 1 374 726.00 | 1 374 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 743 297.00 | -743 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 391.00 | 1 174 082.00 | 339 309.00 | 1 513 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 084 381.00 | 7 981 215.00 | 6 103 166.00 | 14 084 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 2 734 643.00 | | 2 734 643.00 | 2 734 643.00 |
CF Disponibilités | 349 146.00 | | 349 146.00 | 349 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 821.00 | | 243 821.00 | 243 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 511.00 | | 3 345 511.00 | 3 345 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 429 892.00 | 7 981 215.00 | 9 448 677.00 | 17 429 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 221 649.00 | 5 656 348.00 | 4 565 301.00 | 10 221 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 50 000.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 298.00 | | | 4 393 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 385.00 | 49 644.00 | | 50 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 639.00 | 323 742.00 | | 250 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 522.00 | 428 385.00 | | 4 914 522.00 |
DP Provisions pour risques | 230 356.00 | | | 230 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 048.00 | | | 344 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 404.00 | | | 574 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 813.00 | 14 868.00 | | 1 064 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 822.00 | 261.00 | | 2 648 822.00 |
EA Autres dettes | 246 116.00 | 5 714.00 | | 246 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 751.00 | 20 843.00 | | 3 959 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 677.00 | 449 228.00 | | 9 448 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 888 486.00 | | 16 888 486.00 | 16 888 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 888 486.00 | | 16 888 486.00 | 16 888 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 017 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 468 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 682 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 437.00 | | | 165 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 437.00 | | | 165 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 906.00 | | | 250 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 906.00 | | | 250 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 468.00 | | | -85 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | 116 241.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 183 582.00 | 915 099.00 | | 17 183 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 932 944.00 | 591 357.00 | | 16 932 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 639.00 | 323 742.00 | | 250 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 409 570.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 221 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 189.00 | 14 084 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 221 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 582.00 | 845 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 607.00 | 2 894 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 007 699.00 | 26 484.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 656 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 943 863.00 | 26 484.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 693 405.00 | 119 001.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 693 405.00 | 119 001.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 405.00 | 119 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 813.00 | 1 064 813.00 | | 1 064 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 246.00 | 1 298 246.00 | | 1 298 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 015.00 | 968 015.00 | | 968 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 760.00 | 198 760.00 | | 198 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
UX Autres créances clients | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 932.00 | 2 074 932.00 | | 2 074 932.00 |
VI Groupe et associés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VP Divers | 454 157.00 | 213 842.00 | 240 315.00 | 454 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 562.00 | 382 562.00 | | 382 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 821.00 | 243 821.00 | | 243 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 628.00 | 2 756 050.00 | 363 578.00 | 3 119 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 751.00 | 3 959 751.00 | | 3 959 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |