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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 826 048.00 | 407 488.00 | 1 418 560.00 | 1 826 048.00 |
AP Constructions | 1 423 417.00 | 1 025 041.00 | 398 377.00 | 1 423 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 629.00 | 1 354 128.00 | 267 501.00 | 1 621 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 373 083.00 | 10 493 284.00 | 7 879 799.00 | 18 373 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BZ Autres créances | 3 559 735.00 | | 3 559 735.00 | 3 559 735.00 |
CF Disponibilités | 1 617 250.00 | | 1 617 250.00 | 1 617 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 860.00 | | 337 860.00 | 337 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 585.00 | | 5 530 585.00 | 5 530 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 903 668.00 | 10 493 284.00 | 13 410 384.00 | 23 903 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 376 028.00 | 7 706 628.00 | 5 669 400.00 | 13 376 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 298.00 | 4 393 298.00 | | 4 393 298.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 17 532.00 | | 21 520.00 |
DH Report à nouveau | 36 693.00 | 38 860.00 | | 36 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 325.00 | 668 941.00 | | 2 697 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 364 036.00 | 5 333 831.00 | | 7 364 036.00 |
DP Provisions pour risques | 219 554.00 | 226 248.00 | | 219 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 047 333.00 | 968 268.00 | | 1 047 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 887.00 | 1 194 516.00 | | 1 266 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 846.00 | 2 470 314.00 | | 2 370 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 427.00 | 2 383 687.00 | | 2 325 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 127.00 | | |
EA Autres dettes | 83 187.00 | 262 385.00 | | 83 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 461.00 | 5 149 513.00 | | 4 779 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 410 384.00 | 11 677 860.00 | | 13 410 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 161 116.00 | | 21 161 116.00 | 21 161 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 161 116.00 | | 21 161 116.00 | 21 161 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 418 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 672 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 650 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 378 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 966 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 207.00 | 248 119.00 | | 482 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 357.00 | 248 119.00 | | 482 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 576.00 | 181 264.00 | | 202 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 576.00 | 181 264.00 | | 202 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 781.00 | 66 855.00 | | 279 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 656.00 | 464 628.00 | | 288 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 155 307.00 | 22 762 855.00 | | 23 155 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 457 982.00 | 22 093 915.00 | | 20 457 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 325.00 | 668 941.00 | | 2 697 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903 041.00 | | 4 154 742.00 | 16 903 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 691 328.00 | | 2 684 700.00 | 10 691 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684 700.00 | 18 373 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 376 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 684 700.00 | 1 826 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092 188.00 | | 1 418 560.00 | 3 092 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 564.00 | | 51 482.00 | 2 993 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 962.00 | | | 125 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117 345.00 | 1 375 939.00 | | 9 117 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 575 352.00 | 1 131 276.00 | | 6 575 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 488.00 | | | 407 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 505.00 | 244 663.00 | | 2 134 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194 516.00 | 158 372.00 | 86 000.00 | 1 194 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 516.00 | 158 372.00 | 86 000.00 | 1 194 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 372.00 | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 846.00 | 2 370 846.00 | | 2 370 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 726.00 | 1 141 726.00 | | 1 141 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 272.00 | 800 272.00 | | 800 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
UX Autres créances clients | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VC Groupe et associés | 3 078 513.00 | 3 078 513.00 | | 3 078 513.00 |
VI Groupe et associés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 375.00 | 283 375.00 | | 283 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 186.00 | 176 186.00 | | 176 186.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 017.00 | 378 017.00 | | 378 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 860.00 | 337 860.00 | 1.00 | 337 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 296.00 | 3 913 335.00 | 125 962.00 | 4 039 296.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 461.00 | 4 779 461.00 | | 4 779 461.00 |