| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 092 188.00 | 407 488.00 | 2 684 700.00 | 3 092 188.00 |
AP Constructions | 1 422 115.00 | 882 350.00 | 539 765.00 | 1 422 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 448.00 | 1 252 155.00 | 319 294.00 | 1 571 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 903 041.00 | 9 117 345.00 | 7 785 696.00 | 16 903 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 2 226 697.00 | | 2 226 697.00 | 2 226 697.00 |
CF Disponibilités | 1 418 142.00 | | 1 418 142.00 | 1 418 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 624.00 | | 231 624.00 | 231 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 163.00 | | 3 892 163.00 | 3 892 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 795 204.00 | 9 117 345.00 | 11 677 860.00 | 20 795 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 691 328.00 | 6 575 352.00 | 4 115 976.00 | 10 691 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 298.00 | 4 393 298.00 | | 4 393 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 5 000.00 | | 17 532.00 |
DH Report à nouveau | 38 860.00 | 50 385.00 | | 38 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 941.00 | 250 639.00 | | 668 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 831.00 | 4 914 522.00 | | 5 333 831.00 |
DP Provisions pour risques | 226 248.00 | 230 356.00 | | 226 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 268.00 | 344 048.00 | | 968 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 516.00 | 574 404.00 | | 1 194 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 314.00 | 1 064 813.00 | | 2 470 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 687.00 | 2 648 822.00 | | 2 383 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
EA Autres dettes | 262 385.00 | 246 116.00 | | 262 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 513.00 | 3 980 220.00 | | 5 149 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 677 860.00 | 9 469 146.00 | | 11 677 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 105 639.00 | | 22 105 639.00 | 22 105 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 105 639.00 | | 22 105 639.00 | 22 105 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 400 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 514 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 087 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 368 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 438 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 119.00 | 165 437.00 | | 248 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 119.00 | 165 437.00 | | 248 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 264.00 | 250 906.00 | | 181 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 264.00 | 250 906.00 | | 181 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 855.00 | -85 468.00 | | 66 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 628.00 | -614.00 | | 464 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 762 855.00 | 17 183 582.00 | | 22 762 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 093 915.00 | 16 932 944.00 | | 22 093 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 941.00 | 250 639.00 | | 668 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 084 381.00 | | 2 861 097.00 | 14 084 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 221 649.00 | | 469 679.00 | 10 221 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 892.00 | 36 546.00 | 16 903 041.00 | 5 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 691 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 36 546.00 | 2 993 564.00 | 5 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 461.00 | | 2 246 727.00 | 845 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 008.00 | | 141 993.00 | 2 894 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 263.00 | | 2 698.00 | 123 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981 215.00 | 1 159 349.00 | 23 219.00 | 7 981 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 656 348.00 | 919 004.00 | | 5 656 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 488.00 | | | 407 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 379.00 | 240 345.00 | 23 219.00 | 1 917 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 404.00 | 710 220.00 | 90 108.00 | 574 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 404.00 | 710 220.00 | 90 108.00 | 574 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 220.00 | 90 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 314.00 | 2 470 314.00 | | 2 470 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 262.00 | 1 104 262.00 | | 1 104 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 609.00 | 875 609.00 | | 875 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 488.00 | 148 488.00 | | 148 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 133 746.00 | 2 133 746.00 | | 2 133 746.00 |
VI Groupe et associés | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VP Divers | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 577.00 | 369 577.00 | | 369 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 624.00 | 231 624.00 | | 231 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 983.00 | 2 474 021.00 | 125 962.00 | 2 599 983.00 |
VW T.V.A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 513.00 | 5 149 513.00 | | 5 149 513.00 |