| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 518 813.00 | 407 488.00 | 3 111 325.00 | 3 518 813.00 |
AP Constructions | 1 423 417.00 | 1 167 737.00 | 255 680.00 | 1 423 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 025.00 | 1 506 210.00 | 250 814.00 | 1 757 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 182.00 | | 126 182.00 | 126 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 232 517.00 | 16 325 012.00 | 10 907 505.00 | 27 232 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BZ Autres créances | 2 893 308.00 | | 2 893 308.00 | 2 893 308.00 |
CF Disponibilités | 1 794 837.00 | | 1 794 837.00 | 1 794 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 746.00 | | 286 746.00 | 286 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 543.00 | | 4 994 543.00 | 4 994 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 227 060.00 | 16 325 012.00 | 15 902 047.00 | 32 227 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 407 080.00 | 13 243 577.00 | 7 163 504.00 | 20 407 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 300.00 | 215 200.00 | | 239 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 236 694.00 | 4 393 298.00 | | 6 236 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DH Report à nouveau | 276 213.00 | 36 693.00 | | 276 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 763.00 | 2 697 325.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 490.00 | 7 364 036.00 | | 6 852 490.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677 887.00 | 219 554.00 | | 1 677 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 889.00 | 1 047 333.00 | | 1 105 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 783 776.00 | 1 266 887.00 | | 2 783 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 476.00 | 2 370 846.00 | | 2 351 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 613.00 | 2 325 427.00 | | 2 588 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
EA Autres dettes | 1 305 660.00 | 83 187.00 | | 1 305 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 782.00 | 4 779 461.00 | | 6 265 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 902 047.00 | 13 410 384.00 | | 15 902 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 981 746.00 | | 22 981 746.00 | 22 981 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 981 746.00 | | 22 981 746.00 | 22 981 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 699 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 803 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 391 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 829 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967 827.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 573 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | 482 207.00 | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | 482 357.00 | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 703.00 | 202 576.00 | | 114 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 703.00 | 202 576.00 | | 114 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 827.00 | 279 781.00 | | -109 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 288 656.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 808 049.00 | 23 155 307.00 | | 25 808 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 729 287.00 | 20 457 982.00 | | 25 729 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 763.00 | 2 697 325.00 | | 78 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 373 083.00 | | 8 859 434.00 | 18 373 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 376 028.00 | | 7 031 053.00 | 13 376 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 232 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 407 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 048.00 | | 1 692 765.00 | 1 826 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 046.00 | | 135 396.00 | 3 045 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 962.00 | | 220.00 | 125 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 493 284.00 | 5 831 728.00 | | 10 493 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 706 628.00 | 5 536 949.00 | | 7 706 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 488.00 | | | 407 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 168.00 | 294 779.00 | | 2 379 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 887.00 | 1 604 463.00 | 87 574.00 | 1 266 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 887.00 | 1 604 463.00 | 87 574.00 | 1 266 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225 875.00 | 87 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 476.00 | 2 351 476.00 | | 2 351 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 204.00 | 1 379 204.00 | | 1 379 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 007.00 | 799 007.00 | | 799 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 541.00 | 1 192 541.00 | | 1 192 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 182.00 | | 126 182.00 | 126 182.00 |
UX Autres créances clients | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VB T. V. A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 050.00 | 2 652 050.00 | | 2 652 050.00 |
VI Groupe et associés | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 186.00 | 386 186.00 | | 386 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 746.00 | 286 746.00 | | 286 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 888.00 | 3 199 706.00 | 126 182.00 | 3 325 888.00 |
VW T.V.A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 783.00 | 6 265 783.00 | | 6 265 783.00 |