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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 335.00 | 151 831.00 | 88 504.00 | 240 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 811.00 | 298 664.00 | 80 147.00 | 378 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 771.00 | 450 619.00 | 169 152.00 | 619 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BN En cours de production de biens | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
BZ Autres créances | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
CF Disponibilités | 593 781.00 | | 593 781.00 | 593 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 749.00 | | 885 749.00 | 885 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 520.00 | 450 619.00 | 1 054 900.00 | 1 505 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DG Autres réserves | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DL TOTAL (I) | 238 595.00 | | | 238 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 649.00 | | | 630 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 305.00 | | | 816 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 900.00 | | | 1 054 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 993.00 | | | 754 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 305.00 | | 135 466.00 | 484 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 680.00 | | 135 466.00 | 483 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 851.00 | 76 768.00 | | 373 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 727.00 | 76 768.00 | | 373 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 649.00 | 630 649.00 | | 630 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
VB T. V. A. | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 983.00 | 25 671.00 | 61 312.00 | 86 983.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 387.00 | 218 887.00 | 500.00 | 219 387.00 |
VW T.V.A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 305.00 | 754 993.00 | 61 312.00 | 816 305.00 |