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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 790.00 | 265 585.00 | 39 205.00 | 304 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 483.00 | 405 491.00 | 256 992.00 | 662 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 897.00 | 671 200.00 | 296 697.00 | 967 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 255.00 | 2 900.00 | 535 355.00 | 538 255.00 |
BZ Autres créances | 264 651.00 | | 264 651.00 | 264 651.00 |
CF Disponibilités | 935 770.00 | | 935 770.00 | 935 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 676.00 | 2 900.00 | 1 735 776.00 | 1 738 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 574.00 | 674 100.00 | 2 032 474.00 | 2 706 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DG Autres réserves | 365 624.00 | | | 365 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 612.00 | | | 445 612.00 |
DL TOTAL (I) | 842 564.00 | | | 842 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 824.00 | | | 793 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 525.00 | | | 338 525.00 |
EA Autres dettes | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 909.00 | | | 1 189 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 474.00 | | | 2 032 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 790.00 | | | 1 179 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 598.00 | | 141 546.00 | 946 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 246.00 | 967 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 246.00 | 967 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 973.00 | | 141 546.00 | 945 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 561.00 | 146 886.00 | 120 246.00 | 644 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 437.00 | 146 886.00 | 120 246.00 | 644 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 824.00 | 793 824.00 | | 793 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 534 775.00 | 534 775.00 | | 534 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 252 790.00 | 252 790.00 | | 252 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 350.00 | 17 231.00 | 10 119.00 | 27 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 407.00 | 799 427.00 | 3 980.00 | 803 407.00 |
VW T.V.A. | 264 731.00 | 264 731.00 | | 264 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 909.00 | 1 179 790.00 | 10 119.00 | 1 189 909.00 |