| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 1 193.00 | 1 306.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 836.00 | 55 163.00 | 2 673.00 | 57 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 159.00 | 56 355.00 | 25 804.00 | 82 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
BZ Autres créances | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
CF Disponibilités | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 404.00 | | 296 404.00 | 296 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 563.00 | 56 355.00 | 322 208.00 | 378 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 937.00 | 43 476.00 | | 71 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 829.00 | 28 462.00 | | 11 829.00 |
DL TOTAL (I) | 127 767.00 | 115 937.00 | | 127 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 411.00 | 24 515.00 | | 24 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 344.00 | 132 487.00 | | 110 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 644.00 | 32 075.00 | | 47 644.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 317.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 441.00 | 189 395.00 | | 194 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 208.00 | 305 333.00 | | 322 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 394.00 | | 1 330 394.00 | 1 330 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 394.00 | | 1 330 394.00 | 1 330 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 1.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 1.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 6 510.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 6 510.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -6 509.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 485.00 | 1 291 365.00 | | 1 352 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 656.00 | 1 262 903.00 | | 1 340 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 829.00 | 28 462.00 | | 11 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 804.00 | 14 106.00 | | 15 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 425.00 | | 1 030.00 | 81 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 82 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 334.00 | | 1 000.00 | 59 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | 30.00 | 7 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 587.00 | 4 768.00 | | 51 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 587.00 | 4 768.00 | | 51 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 988.00 | 181 163.00 | 6 825.00 | 187 988.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |