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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 1 648.00 | 850.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 836.00 | 56 239.00 | 1 597.00 | 57 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 189.00 | 57 887.00 | 24 302.00 | 82 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
BZ Autres créances | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CF Disponibilités | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 922.00 | | 337 922.00 | 337 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 111.00 | 57 887.00 | 362 224.00 | 420 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
DL TOTAL (I) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 224.00 | | | 362 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 305.00 | | 1 639 305.00 | 1 639 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 305.00 | | 1 639 305.00 | 1 639 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 023.00 | | | 1 652 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 765.00 | | | 1 624 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 159.00 | | 30.00 | 82 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 30.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 355.00 | 1 532.00 | | 56 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 355.00 | 1 532.00 | | 56 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 440.00 | 161 585.00 | 6 855.00 | 168 440.00 |
VW T.V.A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |