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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 2 662.00 | 5 034.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 769.00 | 48 245.00 | 524.00 | 48 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 068.00 | | 163 068.00 | 163 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 747.00 | 50 906.00 | 230 841.00 | 281 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
BZ Autres créances | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CF Disponibilités | 123 814.00 | | 123 814.00 | 123 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 259.00 | | 278 259.00 | 278 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 006.00 | 50 906.00 | 509 100.00 | 560 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 344.00 | 61 025.00 | | -12 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 293.00 | -73 368.00 | | 16 293.00 |
DL TOTAL (I) | 47 949.00 | 31 656.00 | | 47 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701.00 | 117 415.00 | | 285 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 083.00 | 49 049.00 | | 49 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 99 089.00 | | 77 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 678.00 | 64 596.00 | | 46 678.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 151.00 | 330 149.00 | | 461 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 100.00 | 361 805.00 | | 509 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 158.00 | | 1 530 158.00 | 1 530 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 158.00 | | 1 530 158.00 | 1 530 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | 965.00 | | 3 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | 1 683.00 | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | 2 648.00 | | 6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 827.00 | 1 409.00 | | 14 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 827.00 | 1 447.00 | | 14 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 283.00 | 1 201.00 | | -8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 581.00 | 1 478 659.00 | | 1 654 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 288.00 | 1 552 027.00 | | 1 638 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 293.00 | -73 368.00 | | 16 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 954.00 | 25 037.00 | | 23 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 000.00 | | 168 748.00 | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | | 168 388.00 | 51 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 855.00 | | 360.00 | 46 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 609.00 | 1 297.00 | | 49 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 609.00 | 1 297.00 | | 49 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
UX Autres créances clients | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 634.00 | 7 812.00 | 218 822.00 | 226 634.00 |
VI Groupe et associés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 481.00 | 144 266.00 | 47 215.00 | 191 481.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 151.00 | 240 329.00 | 218 822.00 | 459 151.00 |