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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 1 980.00 | 518.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 647.00 | 47 628.00 | 1 018.00 | 48 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 000.00 | 49 609.00 | 63 391.00 | 113 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
BZ Autres créances | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CF Disponibilités | 112 586.00 | | 112 586.00 | 112 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 414.00 | | 298 414.00 | 298 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 414.00 | 49 609.00 | 361 805.00 | 411 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 368.00 | | | -73 368.00 |
DL TOTAL (I) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 149.00 | | | 330 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 805.00 | | | 361 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 840.00 | | 1 448 840.00 | 1 448 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 840.00 | | 1 448 840.00 | 1 448 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 659.00 | | | 1 478 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 027.00 | | | 1 552 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 368.00 | | | -73 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 189.00 | | 40 238.00 | 82 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 113 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 427.00 | 51 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | | 238.00 | 60 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 40 000.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 887.00 | 1 111.00 | 9 389.00 | 57 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 887.00 | 1 111.00 | 9 389.00 | 57 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
UX Autres créances clients | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 063.00 | 63.00 | 100 000.00 | 100 063.00 |
VI Groupe et associés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 548.00 | 177 693.00 | 46 855.00 | 224 548.00 |
VW T.V.A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 149.00 | 230 149.00 | 100 000.00 | 330 149.00 |