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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 648.00 | | 984 648.00 | 984 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760 000.00 | 25 463.00 | 734 537.00 | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 088.00 | 125 463.00 | 1 840 625.00 | 1 966 088.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 451 061.00 | | 3 451 061.00 | 3 451 061.00 |
CF Disponibilités | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 640.00 | | 3 512 640.00 | 3 512 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 728.00 | 125 463.00 | 5 353 265.00 | 5 478 728.00 |
CU Autres participations | 221 440.00 | 100 000.00 | 121 440.00 | 221 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 117 971.00 | 6 008 180.00 | | 5 117 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 465.00 | -15 572.00 | | 24 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 436.00 | 6 047 608.00 | | 5 197 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 745.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 829.00 | 6 992.00 | | 155 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 265.00 | 6 054 600.00 | | 5 353 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 651.00 | 31 778.00 | | 27 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185.00 | 47 350.00 | | 3 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 465.00 | -15 572.00 | | 24 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 402.00 | | 1 469 686.00 | 496 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 402.00 | | 1 469 686.00 | 496 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 648.00 | | 984 648.00 | 984 648.00 |
VP Divers | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 896.00 | 4 248.00 | 984 648.00 | 988 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 829.00 | 2 778.00 | 153 051.00 | 155 829.00 |