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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 778.00 | | 909 778.00 | 909 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182 800.00 | 166.00 | 1 182 634.00 | 1 182 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 018.00 | 100 166.00 | 2 213 852.00 | 2 314 018.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216 500.00 | | 3 216 500.00 | 3 216 500.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 427.00 | | 3 221 427.00 | 3 221 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 445.00 | 100 166.00 | 5 435 279.00 | 5 535 445.00 |
CU Autres participations | 221 440.00 | 100 000.00 | 121 440.00 | 221 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 142 436.00 | 5 117 971.00 | | 5 142 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 026.00 | 24 465.00 | | -48 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 410.00 | 5 197 436.00 | | 5 149 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 051.00 | 153 051.00 | | 283 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 778.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 868.00 | 155 829.00 | | 285 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 279.00 | 5 353 265.00 | | 5 435 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817.00 | 2 778.00 | | 2 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 873.00 | 27 651.00 | | 32 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 899.00 | 3 185.00 | | 80 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 026.00 | 24 465.00 | | -48 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 088.00 | | 489 823.00 | 1 966 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 893.00 | 2 314 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 893.00 | 2 314 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 088.00 | | 489 823.00 | 1 966 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 051.00 | | 283 051.00 | 283 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 778.00 | | 909 778.00 | 909 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 778.00 | | 909 778.00 | 909 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 868.00 | 2 817.00 | 283 051.00 | 285 868.00 |