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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 816.00 | | 1 053 816.00 | 1 053 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574 100.00 | 9 472.00 | 1 564 628.00 | 1 574 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 356.00 | 109 472.00 | 2 739 884.00 | 2 849 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 864 684.00 | | 2 864 684.00 | 2 864 684.00 |
CF Disponibilités | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 792.00 | | 2 991 792.00 | 2 991 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 148.00 | 109 472.00 | 5 731 676.00 | 5 841 148.00 |
CU Autres participations | 221 440.00 | 100 000.00 | 121 440.00 | 221 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 094 410.00 | 5 142 436.00 | | 5 094 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 206.00 | -48 026.00 | | 13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 162 617.00 | 5 149 410.00 | | 5 162 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 051.00 | 283 051.00 | | 568 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 2 817.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 059.00 | 285 868.00 | | 569 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 676.00 | 5 435 279.00 | | 5 731 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008.00 | 2 817.00 | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 363.00 | 32 873.00 | | 25 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 157.00 | 80 899.00 | | 12 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 206.00 | -48 026.00 | | 13 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 018.00 | | 610 498.00 | 2 314 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 160.00 | 2 849 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 160.00 | 2 849 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 018.00 | | 610 498.00 | 2 314 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 051.00 | | 568 051.00 | 568 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 816.00 | | 1 053 816.00 | 1 053 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 816.00 | | 1 053 816.00 | 1 053 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 059.00 | 1 008.00 | 568 051.00 | 569 059.00 |