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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 435.00 | | 1 071 435.00 | 1 071 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064 600.00 | | 1 064 600.00 | 1 064 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 475.00 | 147 270.00 | 2 210 205.00 | 2 357 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 647 458.00 | | 3 647 458.00 | 3 647 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 458.00 | | 3 647 458.00 | 3 647 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 933.00 | 147 270.00 | 5 857 663.00 | 6 004 933.00 |
CU Autres participations | 221 440.00 | 147 270.00 | 74 170.00 | 221 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 107 617.00 | 5 094 410.00 | | 5 107 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 037.00 | 13 206.00 | | -21 037.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 580.00 | 5 162 617.00 | | 5 141 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 051.00 | 568 051.00 | | 715 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 008.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 083.00 | 569 059.00 | | 716 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 663.00 | 5 731 676.00 | | 5 857 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 051.00 | 1 008.00 | | 715 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 132.00 | 25 363.00 | | 29 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 168.00 | 12 157.00 | | 50 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 037.00 | 13 206.00 | | -21 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 356.00 | | 246 326.00 | 2 849 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 207.00 | 2 357 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 207.00 | 2 357 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 356.00 | | 246 326.00 | 2 849 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 051.00 | | 715 051.00 | 715 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 435.00 | | 1 071 435.00 | 1 071 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 435.00 | | 1 071 435.00 | 1 071 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 083.00 | 1 032.00 | 715 051.00 | 716 083.00 |