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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 212.00 | 13 366.00 | 846.00 | 14 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 689.00 | 181 421.00 | 18 268.00 | 199 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 651.00 | 194 787.00 | 119 864.00 | 314 651.00 |
BT Marchandises | 219 418.00 | | 219 418.00 | 219 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BZ Autres créances | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CF Disponibilités | 673 917.00 | | 673 917.00 | 673 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 569.00 | | 937 569.00 | 937 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 220.00 | 194 787.00 | 1 057 433.00 | 1 252 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 661 127.00 | | | 661 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
DL TOTAL (I) | 852 026.00 | | | 852 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
EA Autres dettes | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 433.00 | | | 1 057 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 009.00 | | 1 642.00 | 313 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 009.00 | | 892.00 | 213 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 018.00 | 10 769.00 | | 184 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 018.00 | 10 769.00 | | 184 018.00 |