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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 712.00 | 14 856.00 | 4 856.00 | 19 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 023.00 | 197 580.00 | 16 443.00 | 214 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 484.00 | 212 436.00 | 122 049.00 | 334 484.00 |
BT Marchandises | 189 974.00 | | 189 974.00 | 189 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 616 401.00 | | 616 401.00 | 616 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 608.00 | | 825 608.00 | 825 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 093.00 | 212 436.00 | 947 657.00 | 1 160 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 607 358.00 | | | 607 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
DL TOTAL (I) | 797 454.00 | | | 797 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 657.00 | | | 947 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 484.00 | | | 334 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 730.00 | 8 706.00 | | 203 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 730.00 | 8 706.00 | | 203 730.00 |