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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 712.00 | 13 578.00 | 6 134.00 | 19 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 023.00 | 190 152.00 | 23 870.00 | 214 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 484.00 | 203 730.00 | 130 755.00 | 334 484.00 |
BT Marchandises | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CF Disponibilités | 678 475.00 | | 678 475.00 | 678 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 008.00 | | 943 008.00 | 943 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 492.00 | 203 730.00 | 1 073 762.00 | 1 277 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 694 526.00 | | | 694 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
DL TOTAL (I) | 855 558.00 | | | 855 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
EA Autres dettes | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 762.00 | | | 1 073 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 651.00 | | 19 833.00 | 314 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 901.00 | | 19 833.00 | 213 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 787.00 | 8 943.00 | | 194 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 787.00 | 8 943.00 | | 194 787.00 |