| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 739.00 | 16 364.00 | 5 374.00 | 21 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 023.00 | 202 148.00 | 11 874.00 | 214 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 738.00 | 218 513.00 | 118 225.00 | 336 738.00 |
BT Marchandises | 226 269.00 | | 226 269.00 | 226 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 667 128.00 | | 667 128.00 | 667 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 280.00 | | 916 280.00 | 916 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 018.00 | 218 513.00 | 1 034 505.00 | 1 253 018.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 631 394.00 | | | 631 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 647.00 | | | 137 647.00 |
DL TOTAL (I) | 892 241.00 | | | 892 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 505.00 | | | 1 034 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 484.00 | | 2 254.00 | 334 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 734.00 | | 2 027.00 | 233 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 227.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 436.00 | 6 077.00 | | 212 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 436.00 | 6 077.00 | | 212 436.00 |