| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 1 561.00 | 562.00 | 2 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 432 500.00 | | 3 432 500.00 | 3 432 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 624.00 | 1 561.00 | 3 433 062.00 | 3 434 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CF Disponibilités | 586 236.00 | | 586 236.00 | 586 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 447.00 | | 647 447.00 | 647 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 071.00 | 1 561.00 | 4 080 509.00 | 4 082 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 40 000.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 854.00 | 1 612 230.00 | | 55 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 896.00 | 190 023.00 | | 3 926 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 951.00 | 1 846 254.00 | | 4 021 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 050.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 475.00 | 33 936.00 | | 57 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 557.00 | 34 986.00 | | 58 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 509.00 | 1 881 241.00 | | 4 080 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 3 003.00 | | 42 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 934.00 | 356 319.00 | | 4 175 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 038.00 | 166 296.00 | | 249 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926 896.00 | 190 023.00 | | 3 926 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 624.00 | | | 1 034 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 500.00 | | | 1 032 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 562.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 562.00 | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VP Divers | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 111.00 | 61 111.00 | 2 400 000.00 | 2 461 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |