| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 910 510.00 | | 10 910 510.00 | 10 910 510.00 |
AP Constructions | 8 065 810.00 | 3 315 883.00 | 4 749 926.00 | 8 065 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 995.00 | 76 321.00 | 33 674.00 | 109 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 086 315.00 | 3 392 204.00 | 15 694 110.00 | 19 086 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 059.00 | | 558 059.00 | 558 059.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 796.00 | | 567 796.00 | 567 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 654 111.00 | 3 392 204.00 | 16 261 906.00 | 19 654 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 047.00 | | | 2 025 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 298.00 | | | 817 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 578.00 | | | 3 273 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 784 866.00 | | | 11 784 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 823.00 | | | 484 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 004.00 | | | 244 004.00 |
EA Autres dettes | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 600.00 | | | 436 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 988 328.00 | | | 12 988 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 906.00 | | | 16 261 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 514.00 | | | 2 317 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 288.00 | | | 172 288.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 680 990.00 | 1 680 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 680 990.00 | 1 680 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 936.00 | | | 385 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 154.00 | | | 1 745 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 855.00 | | | 927 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 298.00 | | | 817 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 086 315.00 | | | 19 086 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 086 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 086 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086 315.00 | | | 19 086 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 075.00 | 345 129.00 | | 3 047 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 075.00 | 345 129.00 | | 3 047 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 194.00 | 243 194.00 | | 243 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 600.00 | 436 600.00 | | 436 600.00 |
UX Autres créances clients | 558 059.00 | 558 059.00 | | 558 059.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 784 866.00 | 1 550 652.00 | 2 630 046.00 | 11 784 866.00 |
VI Groupe et associés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 796.00 | 567 796.00 | | 567 796.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 988 328.00 | 2 317 514.00 | 3 066 646.00 | 12 988 328.00 |