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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AN Terrains | 10 910 510.00 | | 10 910 510.00 | 10 910 510.00 |
AP Constructions | 8 065 810.00 | 3 640 323.00 | 4 425 487.00 | 8 065 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 995.00 | 93 181.00 | 16 814.00 | 109 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 660.00 | | 517 660.00 | 517 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 603 974.00 | 3 733 504.00 | 15 870 470.00 | 19 603 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 313.00 | | 447 313.00 | 447 313.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 846.00 | | 461 846.00 | 461 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 065 821.00 | 3 733 504.00 | 16 332 317.00 | 20 065 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855 578.00 | | | 2 855 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 402.00 | | | 919 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 980.00 | | | 4 192 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530 684.00 | | | 10 530 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 877.00 | | | 1 148 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 313.00 | | | 447 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 139 337.00 | | | 12 139 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 332 317.00 | | | 16 332 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 989.00 | | | 2 141 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 035.00 | | | 293 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 757 112.00 | 1 757 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 757 112.00 | 1 757 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 056.00 | | | 393 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 291.00 | | | 1 821 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 889.00 | | | 901 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 402.00 | | | 919 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 086 315.00 | | 938 729.00 | 19 086 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 069.00 | 19 603 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 069.00 | 19 603 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086 315.00 | | 938 729.00 | 19 086 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 204.00 | 341 300.00 | 3 733 504.00 | 3 392 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 204.00 | 341 300.00 | 3 733 504.00 | 3 392 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 313.00 | | 447 313.00 | 447 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 313.00 | 447 313.00 | | 447 313.00 |
UX Autres créances clients | 447 313.00 | 447 313.00 | | 447 313.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 530 684.00 | 980 650.00 | 2 416 700.00 | 10 530 684.00 |
VI Groupe et associés | 701 563.00 | 701 563.00 | | 701 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 846.00 | 461 846.00 | | 461 846.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 139 337.00 | 2 141 989.00 | 2 864 014.00 | 12 139 337.00 |