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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 910 510.00 | | 10 910 510.00 | 10 910 510.00 |
AP Constructions | 8 381 003.00 | 4 290 152.00 | 4 090 851.00 | 8 381 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 225.00 | 183 041.00 | 292 184.00 | 475 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 943 921.00 | | 943 921.00 | 943 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 710 658.00 | 4 473 193.00 | 16 237 466.00 | 20 710 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
BZ Autres créances | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 110.00 | | 615 110.00 | 615 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 325 768.00 | 4 473 193.00 | 16 852 575.00 | 21 325 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 4 711 638.00 | | | 4 711 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 247.00 | | | 984 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 113 885.00 | | | 6 113 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985 257.00 | | | 8 985 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 156.00 | | | 955 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 715.00 | | | 278 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 738 690.00 | | | 10 738 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 852 575.00 | | | 16 852 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 271.00 | | | 2 038 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 826 614.00 | 1 826 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 826 614.00 | 1 826 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 420.00 | | | 411 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 585.00 | | | 1 895 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 338.00 | | | 911 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 247.00 | | | 984 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 502 764.00 | | 1 523 087.00 | 19 502 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 193.00 | | 20 710 658.00 | 315 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 193.00 | | 20 710 658.00 | 315 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 502 764.00 | | 1 523 087.00 | 19 502 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 280.00 | 361 912.00 | | 4 111 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 280.00 | 361 912.00 | | 4 111 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 371.00 | | 454 371.00 | 454 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 715.00 | 278 715.00 | | 278 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
UX Autres créances clients | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
VB T. V. A. | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985 257.00 | 739 210.00 | 8 246 047.00 | 8 985 257.00 |
VI Groupe et associés | 500 785.00 | 500 785.00 | | 500 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 110.00 | 615 110.00 | | 615 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 738 690.00 | 2 038 271.00 | 8 700 419.00 | 10 738 690.00 |