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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 910 510.00 | | 10 910 510.00 | 10 910 510.00 |
AP Constructions | 8 065 810.00 | 3 964 762.00 | 4 101 047.00 | 8 065 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 225.00 | 146 518.00 | 328 707.00 | 475 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 502 764.00 | 4 111 280.00 | 15 391 484.00 | 19 502 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 371.00 | | 454 371.00 | 454 371.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 725.00 | | 468 725.00 | 468 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 971 490.00 | 4 111 280.00 | 15 860 210.00 | 19 971 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 774 980.00 | | | 3 774 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 658.00 | | | 936 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 638.00 | | | 5 129 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 670 197.00 | | | 9 670 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 810.00 | | | 567 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 371.00 | | | 454 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 730 571.00 | | | 10 730 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 860 210.00 | | | 15 860 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 346.00 | | | 1 410 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 796 311.00 | 1 796 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 796 311.00 | 1 796 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 730.00 | | | 398 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 411.00 | | | 1 861 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 752.00 | | | 924 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 658.00 | | | 936 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 603 974.00 | | 491 040.00 | 19 603 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 250.00 | | 19 502 764.00 | 592 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 250.00 | | 19 502 764.00 | 592 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 603 974.00 | | 491 040.00 | 19 603 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 504.00 | 377 776.00 | | 3 733 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 504.00 | 377 776.00 | | 3 733 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 371.00 | | 454 371.00 | 454 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 371.00 | 454 371.00 | | 454 371.00 |
UX Autres créances clients | 454 371.00 | 454 371.00 | | 454 371.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 670 197.00 | 804 342.00 | 8 865 854.00 | 9 670 197.00 |
VI Groupe et associés | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 725.00 | 468 725.00 | | 468 725.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 730 571.00 | 1 410 346.00 | 9 320 226.00 | 10 730 571.00 |