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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 000.00 | 800 000.00 | 246 000.00 | 1 046 000.00 |
BZ Autres créances | 1 649 638.00 | 1 646 903.00 | 2 735.00 | 1 649 638.00 |
CF Disponibilités | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 051.00 | 1 646 903.00 | 75 148.00 | 1 722 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 051.00 | 2 446 903.00 | 321 148.00 | 2 768 051.00 |
CU Autres participations | 1 046 000.00 | 800 000.00 | 246 000.00 | 1 046 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 444.00 | 444 444.00 | | 444 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 153.00 | | | -2 434 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 497.00 | -2 434 153.00 | | 583 497.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336 035.00 | -1 965 842.00 | | -1 336 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 975.00 | 1 949 838.00 | | 1 588 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 3 870.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 183.00 | 1 973 707.00 | | 1 657 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 148.00 | 7 865.00 | | 321 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 183.00 | | | 1 657 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 984.00 | | 392 984.00 | 392 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 984.00 | | 392 984.00 | 392 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 984.00 | 42 088.00 | | 595 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 487.00 | 2 476 241.00 | | 12 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 497.00 | -2 434 153.00 | | 583 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 246 000.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 246 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 649 903.00 | | 3 000.00 | 1 649 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449 903.00 | | 3 000.00 | 2 449 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449 903.00 | | 3 000.00 | 2 449 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 903.00 | 1 646 903.00 | | 1 646 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 975.00 | 1 588 975.00 | | 1 588 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 638.00 | 1 649 638.00 | | 1 649 638.00 |
VW T.V.A. | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 184.00 | 1 657 184.00 | | 1 657 184.00 |