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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 000.00 | 800 000.00 | 246 000.00 | 1 046 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 661 105.00 | 1 646 903.00 | 14 202.00 | 1 661 105.00 |
CF Disponibilités | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 614.00 | 1 646 903.00 | 122 712.00 | 1 769 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 614.00 | 2 446 903.00 | 368 712.00 | 2 815 614.00 |
CU Autres participations | 1 046 000.00 | 800 000.00 | 246 000.00 | 1 046 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 444 444.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
DH Report à nouveau | -665 528.00 | -1 371 369.00 | | -665 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 762.00 | 261 397.00 | | 15 762.00 |
DL TOTAL (I) | -479 590.00 | -595 351.00 | | -479 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 633.00 | 584 266.00 | | 627 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 5 136.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 013.00 | 114 990.00 | | 216 013.00 |
EA Autres dettes | | 171 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 301.00 | 875 552.00 | | 848 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 712.00 | 280 200.00 | | 368 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 301.00 | 875 552.00 | | 848 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 672.00 | | 654 672.00 | 654 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 672.00 | | 654 672.00 | 654 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 276.00 | 11 554.00 | | 15 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 979.00 | 801 559.00 | | 669 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 217.00 | 540 162.00 | | 654 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 762.00 | 261 397.00 | | 15 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 646 902.00 | | | 1 646 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446 902.00 | | | 2 446 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446 902.00 | | | 2 446 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 310.00 | 1 660 310.00 | | 1 660 310.00 |
VI Groupe et associés | 627 632.00 | 627 632.00 | | 627 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 104.00 | 1 667 104.00 | | 1 667 104.00 |
VW T.V.A. | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 301.00 | 848 301.00 | | 848 301.00 |