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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 000.00 | 800 000.00 | 246 000.00 | 1 046 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 733 532.00 | 1 646 902.00 | 86 629.00 | 1 733 532.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 687.00 | 1 646 902.00 | 102 784.00 | 1 749 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 687.00 | 2 446 902.00 | 348 784.00 | 2 795 687.00 |
CU Autres participations | 1 046 000.00 | 800 000.00 | 246 000.00 | 1 046 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 444.00 | 444 444.00 | | 444 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 296.00 | -1 850 656.00 | | -1 695 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 927.00 | 155 359.00 | | 323 927.00 |
DL TOTAL (I) | -856 748.00 | -1 180 675.00 | | -856 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 808.00 | 1 379 172.00 | | 643 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 010.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 502.00 | 66 735.00 | | 94 502.00 |
EA Autres dettes | 462 160.00 | | | 462 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 533.00 | 1 450 919.00 | | 1 205 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 784.00 | 270 243.00 | | 348 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 533.00 | 1 450 919.00 | | 1 205 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 2 518.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 518.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 2 518.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 082.00 | 370 753.00 | | 651 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 155.00 | 215 393.00 | | 327 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 927.00 | 155 359.00 | | 323 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 646 902.00 | | | 1 646 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446 902.00 | | | 2 446 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446 902.00 | | | 2 446 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 160.00 | 462 160.00 | | 462 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 686.00 | 1 712 686.00 | | 1 712 686.00 |
VI Groupe et associés | 643 808.00 | 643 808.00 | | 643 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 532.00 | 1 739 532.00 | | 1 739 532.00 |
VW T.V.A. | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 533.00 | 1 205 533.00 | | 1 205 533.00 |