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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 000.00 | 800 000.00 | 246 000.00 | 1 046 000.00 |
BZ Autres créances | 1 667 652.00 | 1 646 903.00 | 20 749.00 | 1 667 652.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 147.00 | 1 646 903.00 | 24 244.00 | 1 671 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 147.00 | 2 446 903.00 | 270 244.00 | 2 717 147.00 |
CU Autres participations | 1 046 000.00 | 800 000.00 | 246 000.00 | 1 046 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 444.00 | 444 444.00 | | 444 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 850 656.00 | -2 434 153.00 | | -1 850 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 360.00 | 583 497.00 | | 155 360.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 675.00 | -1 336 035.00 | | -1 180 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 173.00 | 1 588 975.00 | | 1 379 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 008.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 736.00 | 63 201.00 | | 66 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 919.00 | 1 657 183.00 | | 1 450 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 244.00 | 321 148.00 | | 270 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 919.00 | 1 657 183.00 | | 1 450 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 200 000.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | 200 000.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | 200 000.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 754.00 | 595 984.00 | | 370 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 394.00 | 12 487.00 | | 215 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 360.00 | 583 497.00 | | 155 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 646 903.00 | | | 1 646 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446 903.00 | | | 2 446 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446 903.00 | | | 2 446 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 903.00 | 1 664 903.00 | | 1 664 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 173.00 | 1 379 173.00 | | 1 379 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 652.00 | 1 667 652.00 | | 1 667 652.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 920.00 | 1 450 920.00 | | 1 450 920.00 |