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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 962.00 | 26 176.00 | 7 786.00 | 33 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AP Constructions | 473 977.00 | 187 175.00 | 286 802.00 | 473 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 360.00 | 278 925.00 | 171 435.00 | 450 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 629.00 | 496 159.00 | 500 470.00 | 996 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BT Marchandises | 572 318.00 | | 572 318.00 | 572 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | 31.00 | 1 613.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
CF Disponibilités | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 061.00 | 31.00 | 703 029.00 | 703 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 690.00 | 496 191.00 | 1 203 499.00 | 1 699 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 170.00 | -306 442.00 | | -284 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | 22 272.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | -273 370.00 | -274 170.00 | | -273 370.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432.00 | 13 428.00 | | 5 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 405.00 | 1 062 709.00 | | 1 126 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 76.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 051.00 | 160 485.00 | | 214 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 547.00 | 64 907.00 | | 95 547.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 869.00 | 1 301 915.00 | | 1 441 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 499.00 | 1 027 745.00 | | 1 203 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 869.00 | 1 301 915.00 | | 1 441 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 504.00 | | 2 042 504.00 | 2 042 504.00 |
FG Production vendue services | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 691.00 | | 2 061 691.00 | 2 061 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 37 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 673.00 | 2 350.00 | | 7 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 673.00 | 3 268.00 | | 42 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 284.00 | -3 268.00 | | -38 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 833.00 | 1 806 981.00 | | 2 080 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 033.00 | 1 784 709.00 | | 2 080 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | 22 272.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 972.00 | | 179 874.00 | 839 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | | 8 730.00 | 25 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 996 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 217.00 | 924 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 307.00 | | 166 247.00 | 781 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 549.00 | | 4 896.00 | 29 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 177.00 | 95 526.00 | 15 544.00 | 416 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 638.00 | 2 538.00 | | 23 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 656.00 | 92 988.00 | 15 544.00 | 388 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 051.00 | 214 051.00 | | 214 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 405.00 | 1 126 405.00 | | 1 126 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 435.00 | 1 441 435.00 | | 1 441 435.00 |