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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 962.00 | 29 670.00 | 4 292.00 | 33 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AP Constructions | 473 977.00 | 230 787.00 | 243 191.00 | 473 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 679.00 | 336 295.00 | 126 384.00 | 462 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 316.00 | 600 636.00 | 408 681.00 | 1 009 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BT Marchandises | 563 529.00 | | 563 529.00 | 563 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | 31.00 | 4 830.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 245.00 | 31.00 | 698 214.00 | 698 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 561.00 | 600 667.00 | 1 106 894.00 | 1 707 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 370.00 | -284 170.00 | | -283 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 302.00 | 800.00 | | 33 302.00 |
DL TOTAL (I) | -240 068.00 | -273 370.00 | | -240 068.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248.00 | 5 432.00 | | 2 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 889.00 | 1 126 405.00 | | 1 051 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 434.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 754.00 | 214 051.00 | | 163 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 884.00 | 95 547.00 | | 93 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 962.00 | 1 441 869.00 | | 1 311 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 894.00 | 1 203 499.00 | | 1 106 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 962.00 | 1 441 869.00 | | 1 311 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 369.00 | | 2 566 369.00 | 2 566 369.00 |
FG Production vendue services | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 071.00 | | 2 590 071.00 | 2 590 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 389.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 389.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -38 284.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 234.00 | 2 080 833.00 | | 2 609 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 932.00 | 2 080 033.00 | | 2 575 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 302.00 | 800.00 | | 33 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 200.00 | 2 274.00 | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 629.00 | | 15 872.00 | 996 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 1 009 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 936 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 338.00 | | 15 503.00 | 924 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 446.00 | | 369.00 | 34 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 159.00 | 107 661.00 | 3 185.00 | 496 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 176.00 | 3 495.00 | | 26 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 100.00 | 104 167.00 | 3 185.00 | 466 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 889.00 | 1 051 889.00 | | 1 051 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
VW T.V.A. | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 775.00 | 1 311 775.00 | | 1 311 775.00 |