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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 478.00 | 3 271.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 350.00 | 478.00 | 679 872.00 | 680 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 175.00 | | 478 175.00 | 478 175.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 445.00 | | 570 445.00 | 570 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 795.00 | 478.00 | 1 250 317.00 | 1 250 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 676 601.00 | | 676 601.00 | 676 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DH Report à nouveau | 450 708.00 | 427 364.00 | | 450 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 200.00 | 23 343.00 | | 357 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 148.00 | 646 948.00 | | 1 004 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 92.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 36 075.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 985.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 170.00 | 23 025.00 | | 240 170.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 170.00 | 62 177.00 | | 246 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 317.00 | 709 124.00 | | 1 250 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 690 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 028.00 | 4 119.00 | | 132 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 028.00 | 218 686.00 | | 691 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 828.00 | 195 343.00 | | 333 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 200.00 | 23 343.00 | | 357 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 651.00 | 143 699.00 | | 536 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 651.00 | 139 950.00 | | 536 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
UX Autres créances clients | 478 175.00 | 478 175.00 | | 478 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 170.00 | 240 170.00 | | 240 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 263.00 | 480 663.00 | 205 600.00 | 686 263.00 |