| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 969.00 | 3 171.00 | 8 797.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 290.00 | 3 171.00 | 980 119.00 | 983 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 371 803.00 | | 371 803.00 | 371 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 936.00 | | 402 936.00 | 402 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 226.00 | 3 171.00 | 1 383 054.00 | 1 386 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 321.00 | | 971 321.00 | 971 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DH Report à nouveau | 944 072.00 | 790 408.00 | | 944 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 738.00 | 171 164.00 | | 115 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 050.00 | 1 157 812.00 | | 1 256 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 231.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 832.00 | 14 786.00 | | 104 832.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | 1 742.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 004.00 | 20 577.00 | | 127 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 054.00 | 1 178 389.00 | | 1 383 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 354 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 127.00 | 22 863.00 | | 38 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 924.00 | 406 700.00 | | 357 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 185.00 | 235 536.00 | | 242 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 738.00 | 171 164.00 | | 115 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 171.00 | | 190 119.00 | 793 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | | 5 500.00 | 6 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 702.00 | | 184 619.00 | 786 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 1 712.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 1 712.00 | | 1 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 149.00 | | 498 149.00 | 498 149.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 281.00 | 31 132.00 | 498 149.00 | 529 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |