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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469.00 | 1 459.00 | 5 009.00 | 6 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 702.00 | | 786 702.00 | 786 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 171.00 | 1 459.00 | 791 711.00 | 793 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 226.00 | | 387 226.00 | 387 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 397.00 | 1 459.00 | 1 178 937.00 | 1 180 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DH Report à nouveau | 790 408.00 | 450 708.00 | | 790 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 558.00 | 357 200.00 | | 171 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 206.00 | 1 004 148.00 | | 1 158 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 328.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 855.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 940.00 | 240 170.00 | | 14 940.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 731.00 | 246 170.00 | | 20 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 937.00 | 1 250 317.00 | | 1 178 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | 132 028.00 | | 23 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 248.00 | 691 028.00 | | 407 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 690.00 | 333 828.00 | | 235 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 558.00 | 357 200.00 | | 171 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 350.00 | | 112 821.00 | 680 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | 2 720.00 | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 601.00 | | 110 101.00 | 676 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 982.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 982.00 | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 530.00 | 313 530.00 | | 313 530.00 |
UX Autres créances clients | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 209.00 | 395 209.00 | | 395 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |