| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 614.00 | 6 819.00 | 18 795.00 | 25 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 279.00 | | 1 020 279.00 | 1 020 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 893.00 | 6 819.00 | 1 039 074.00 | 1 045 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 893.00 | | 251 893.00 | 251 893.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 295 416.00 | | 295 416.00 | 295 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 349.00 | | 560 349.00 | 560 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 242.00 | 6 819.00 | 1 599 423.00 | 1 606 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 310.00 | 944 072.00 | | 1 042 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 134.00 | 115 738.00 | | 212 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 684.00 | 1 256 050.00 | | 1 450 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 572.00 | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 460.00 | 104 832.00 | | 145 460.00 |
EA Autres dettes | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 739.00 | 127 004.00 | | 148 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 423.00 | 1 383 054.00 | | 1 599 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 554.00 | 38 127.00 | | 70 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 751.00 | 357 924.00 | | 489 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 616.00 | 242 186.00 | | 277 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 134.00 | 115 738.00 | | 212 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 290.00 | | 62 603.00 | 983 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 969.00 | | 13 645.00 | 11 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 321.00 | | 48 958.00 | 971 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 3 647.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 3 647.00 | | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 007.00 | | 540 007.00 | 540 007.00 |
UX Autres créances clients | 251 893.00 | 251 893.00 | | 251 893.00 |
VP Divers | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 460.00 | 145 460.00 | | 145 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 941.00 | 264 934.00 | 540 007.00 | 804 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |