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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 983 623.00 | 18 926 537.00 | 57 086.00 | 18 983 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 999 839.00 | | 4 999 839.00 | 4 999 839.00 |
AN Terrains | 7 973.00 | 169.00 | 7 805.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 230.00 | 16 610.00 | 20 620.00 | 37 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 216 884.00 | 18 943 316.00 | 5 273 568.00 | 24 216 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 586.00 | | 3 346 586.00 | 3 346 586.00 |
BZ Autres créances | 2 770 786.00 | | 2 770 786.00 | 2 770 786.00 |
CF Disponibilités | 21 490 323.00 | | 21 490 323.00 | 21 490 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 644 122.00 | | 27 644 122.00 | 27 644 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 861 006.00 | 18 943 316.00 | 32 917 690.00 | 51 861 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | -116 653.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 691.00 | 461 191.00 | | 284 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 741.00 | 20 250.00 | | 256 741.00 |
DL TOTAL (I) | 930 970.00 | 409 789.00 | | 930 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 780 097.00 | 8 276 589.00 | | 25 780 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973 156.00 | 14 163.00 | | 3 973 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 037.00 | 48 558.00 | | 447 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 037.00 | 631 742.00 | | 1 219 037.00 |
EA Autres dettes | 67 806.00 | 57 478.00 | | 67 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 588.00 | 206 740.00 | | 499 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 986 720.00 | 9 235 271.00 | | 31 986 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 917 690.00 | 9 645 060.00 | | 32 917 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 098 870.00 | 9 235 271.00 | | 28 098 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 796.00 | 3 180 000.00 | 3 449 796.00 | 269 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 796.00 | 3 180 000.00 | 3 449 796.00 | 269 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 065 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 910 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 871 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 106 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 493 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 876 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 966 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 763 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 205 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 933.00 | 820 000.00 | | 670 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 983.00 | 820 000.00 | | 670 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 577.00 | 16 272.00 | | 48 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 577.00 | 16 312.00 | | 48 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 406.00 | 803 688.00 | | 622 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 868 089.00 | -718 622.00 | | -1 868 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 344 755.00 | 10 703 536.00 | | 23 344 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060 064.00 | 10 242 345.00 | | 23 060 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 691.00 | 461 191.00 | | 284 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 081.00 | | | 3 081.00 |