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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 988 295.00 | 45 302 286.00 | 686 009.00 | 45 988 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 728 488.00 | | 12 728 488.00 | 12 728 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 219.00 | 52 025.00 | 48 193.00 | 100 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 931 973.00 | 45 354 311.00 | 13 577 661.00 | 58 931 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 839.00 | | 3 842 839.00 | 3 842 839.00 |
BZ Autres créances | 7 411 659.00 | | 7 411 659.00 | 7 411 659.00 |
CF Disponibilités | 19 881 248.00 | | 19 881 248.00 | 19 881 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 300 987.00 | | 31 300 986.00 | 31 300 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 232 959.00 | 45 354 311.00 | 44 878 648.00 | 90 232 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 572 439.00 | 1 721 043.00 | | 2 572 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 271.00 | 1 651 403.00 | | -144 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 816 921.00 | 67 311.00 | | 816 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 589.00 | 3 489 257.00 | | 3 294 589.00 |
DP Provisions pour risques | 120 542.00 | 210 482.00 | | 120 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 542.00 | 210 482.00 | | 120 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 816 446.00 | 50 388 256.00 | | 31 816 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838 954.00 | | | 4 838 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 274.00 | 1 308 336.00 | | 775 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 673.00 | 1 339 967.00 | | 714 673.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 308 913.00 | 476 573.00 | | 3 308 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 463 516.00 | 53 513 132.00 | | 41 463 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 878 648.00 | 57 212 871.00 | | 44 878 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 838 954.00 | | | 4 838 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 216.00 | | 3 889 216.00 | 3 889 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 216.00 | | 3 889 216.00 | 3 889 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 802 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 874 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 527 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 345 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 022 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 10 098.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 10 098.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 4 559.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 811.00 | 38 474.00 | | 94 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 634.00 | 43 033.00 | | 95 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 801.00 | -32 936.00 | | -94 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 276 946.00 | -2 610 417.00 | | -1 276 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 875 042.00 | 31 005 098.00 | | 25 875 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 019 313.00 | 29 353 695.00 | | 26 019 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 271.00 | 1 651 403.00 | | -144 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 466 733.00 | | 21 793 461.00 | 41 466 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 502.00 | 114 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 240 000.00 | 1 088 222.00 | 58 931 973.00 | 3 240 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240 000.00 | 93 292.00 | 58 716 783.00 | 3 240 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | 100 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 246 454.00 | | 20 803 621.00 | 41 246 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 877.00 | | 17 769.00 | 84 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 402.00 | | 972 071.00 | 135 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 370 642.00 | 4 338 134.00 | 909.00 | 38 370 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 335 529.00 | 4 320 312.00 | | 38 335 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 17 821.00 | 909.00 | 35 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 482.00 | 43 023.00 | 132 962.00 | 210 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 308 902.00 | 1 345 618.00 | 8 076.00 | 1 308 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 902.00 | 1 345 618.00 | 8 076.00 | 1 308 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 384.00 | 1 388 641.00 | 141 038.00 | 1 519 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 274.00 | 775 274.00 | | 775 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 197.00 | 224 197.00 | | 224 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 308 913.00 | 3 308 913.00 | | 3 308 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 971.00 | 114 971.00 | | 114 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 839.00 | 3 842 839.00 | | 3 842 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VB T. V. A. | 771 463.00 | 771 463.00 | | 771 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 816 446.00 | 31 816 446.00 | | 31 816 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 838 954.00 | 4 838 954.00 | | 4 838 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903 421.00 | 5 903 421.00 | | 5 903 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VP Divers | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 914.00 | 430 914.00 | | 430 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 534 710.00 | 11 534 710.00 | | 11 534 710.00 |
VW T.V.A. | 351 851.00 | 351 851.00 | | 351 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 463 516.00 | 41 463 516.00 | | 41 463 516.00 |