| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 508 207.00 | 27 683 908.00 | 824 299.00 | 28 508 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182 276.00 | | 2 182 276.00 | 2 182 276.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 682.00 | 18 689.00 | 46 993.00 | 65 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 895 958.00 | 27 702 597.00 | 3 193 360.00 | 30 895 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 612 922.00 | | 13 612 922.00 | 13 612 922.00 |
BZ Autres créances | 3 770 475.00 | | 3 770 475.00 | 3 770 475.00 |
CF Disponibilités | 28 425 916.00 | | 28 425 916.00 | 28 425 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 848 875.00 | | 45 848 875.00 | 45 848 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 744 832.00 | 27 702 597.00 | 49 042 235.00 | 76 744 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 284 700.00 | 340 000.00 | | 284 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 314.00 | 284 691.00 | | 1 731 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 241.00 | 256 741.00 | | 121 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 784.00 | 930 970.00 | | 2 186 784.00 |
DP Provisions pour risques | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 381 941.00 | 25 780 097.00 | | 34 381 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 322 373.00 | 3 973 156.00 | | 9 322 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 616.00 | 447 037.00 | | 732 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 439.00 | 1 219 037.00 | | 1 419 439.00 |
EA Autres dettes | 45 156.00 | 67 806.00 | | 45 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 706.00 | 499 588.00 | | 807 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 709 231.00 | 31 986 720.00 | | 46 709 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 042 235.00 | 32 917 690.00 | | 49 042 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 098 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 608 684.00 | | 7 608 684.00 | 7 608 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 684.00 | | 7 608 684.00 | 7 608 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 688 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 251 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 116 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 048 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 670 983.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 383.00 | 48 577.00 | | 181 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 504.00 | 48 577.00 | | 182 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 368.00 | 622 406.00 | | -182 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 827 439.00 | -1 868 089.00 | | -1 827 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 252 107.00 | 23 344 755.00 | | 22 252 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 520 793.00 | 23 060 064.00 | | 20 520 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 314.00 | 284 691.00 | | 1 731 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 216 884.00 | | 12 971 868.00 | 24 216 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 329.00 | 139 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800 000.00 | 492 794.00 | 30 895 958.00 | 5 800 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800 000.00 | 181 383.00 | 30 690 483.00 | 5 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 082.00 | 65 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 983 462.00 | | 12 688 404.00 | 23 983 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | | 76 560.00 | 45 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 218.00 | | 206 903.00 | 188 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 943 316.00 | 8 311 627.00 | 10 878.00 | 18 943 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 926 536.00 | 8 298 838.00 | | 18 926 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 12 788.00 | 10 878.00 | 16 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 220.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 458 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 604 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 616.00 | 732 616.00 | | 732 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 463.00 | 279 463.00 | | 279 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 706.00 | 807 706.00 | | 807 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
UX Autres créances clients | 13 612 922.00 | 13 612 922.00 | | 13 612 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VB T. V. A. | 597 545.00 | 597 545.00 | | 597 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 381 941.00 | 34 381 941.00 | | 34 381 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 458 219.00 | 9 458 219.00 | | 9 458 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872 523.00 | 2 872 523.00 | | 2 872 523.00 |
VP Divers | 261 529.00 | 261 529.00 | | 261 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 562 751.00 | 17 562 751.00 | | 17 562 751.00 |
VW T.V.A. | 867 289.00 | 867 289.00 | | 867 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 709 231.00 | 46 709 231.00 | | 46 709 231.00 |