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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 332 846.00 | 39 644 432.00 | 688 414.00 | 40 332 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 609.00 | | 913 609.00 | 913 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 877.00 | 35 113.00 | 49 764.00 | 84 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 466 733.00 | 39 679 544.00 | 1 787 188.00 | 41 466 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418 756.00 | | 9 418 756.00 | 9 418 756.00 |
BZ Autres créances | 6 595 542.00 | | 6 595 542.00 | 6 595 542.00 |
CF Disponibilités | 39 366 964.00 | | 39 366 964.00 | 39 366 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 425 682.00 | | 55 425 682.00 | 55 425 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 892 415.00 | 39 679 544.00 | 57 212 871.00 | 96 892 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 721 043.00 | 284 700.00 | | 1 721 043.00 |
DH Report à nouveau | | 29.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 403.00 | 1 731 314.00 | | 1 651 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 311.00 | 121 241.00 | | 67 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 257.00 | 2 186 784.00 | | 3 489 257.00 |
DP Provisions pour risques | 210 482.00 | 146 220.00 | | 210 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 482.00 | 146 220.00 | | 210 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 388 256.00 | 34 381 941.00 | | 50 388 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 322 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 336.00 | 732 616.00 | | 1 308 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 967.00 | 1 419 439.00 | | 1 339 967.00 |
EA Autres dettes | | 45 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 573.00 | 807 706.00 | | 476 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 513 132.00 | 46 709 231.00 | | 53 513 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 212 871.00 | 49 042 235.00 | | 57 212 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 860 176.00 | | 8 860 176.00 | 8 860 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 176.00 | | 8 860 176.00 | 8 860 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 508 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 995 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 619 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 308 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 753 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 098.00 | 136.00 | | 10 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 033.00 | 182 504.00 | | 43 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 936.00 | -182 368.00 | | -32 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610 417.00 | -1 827 439.00 | | -2 610 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 005 098.00 | 22 252 107.00 | | 31 005 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 353 695.00 | 20 520 793.00 | | 29 353 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 403.00 | 1 731 314.00 | | 1 651 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 895 958.00 | | 19 028 369.00 | 30 895 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 246.00 | 135 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 914 000.00 | 543 593.00 | 41 466 733.00 | 7 914 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 914 000.00 | 38 474.00 | 41 246 454.00 | 7 914 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 84 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 690 483.00 | | 18 508 445.00 | 30 690 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | | 20 068.00 | 65 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 792.00 | | 499 856.00 | 139 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 244 064.00 | 11 126 578.00 | | 27 244 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 225 375.00 | 11 110 153.00 | | 27 225 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 689.00 | 16 424.00 | | 18 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 220.00 | 210 482.00 | 146 220.00 | 146 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 458 533.00 | 1 308 902.00 | 458 533.00 | 458 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 533.00 | 1 308 902.00 | 458 533.00 | 458 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 753.00 | 1 519 384.00 | 604 753.00 | 604 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 336.00 | 1 308 336.00 | | 1 308 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 377.00 | 278 377.00 | | 278 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 573.00 | 476 573.00 | | 476 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
UX Autres créances clients | 9 418 756.00 | 9 418 756.00 | | 9 418 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570 052.00 | 570 052.00 | | 570 052.00 |
VB T. V. A. | 551 353.00 | 551 353.00 | | 551 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 388 256.00 | 50 388 256.00 | | 50 388 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422 903.00 | 4 422 903.00 | | 4 422 903.00 |
VP Divers | 421 746.00 | 421 746.00 | | 421 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 564.00 | 215 564.00 | | 215 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 142.00 | 595 142.00 | | 595 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 194 120.00 | 16 194 120.00 | | 16 194 120.00 |
VW T.V.A. | 841 106.00 | 841 106.00 | | 841 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 513 132.00 | 53 513 132.00 | | 53 513 132.00 |