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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 697.00 | 60 732.00 | 63 965.00 | 124 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 527.00 | 16 427.00 | 87 100.00 | 103 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 215.00 | 77 623.00 | 162 592.00 | 240 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 457.00 | | 288 457.00 | 288 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BZ Autres créances | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
CF Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 533.00 | | 416 533.00 | 416 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 748.00 | 77 623.00 | 579 125.00 | 656 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 522.00 | 6 300.00 | | 8 522.00 |
DG Autres réserves | 121 925.00 | 79 699.00 | | 121 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 914.00 | 44 449.00 | | 40 914.00 |
DL TOTAL (I) | 321 361.00 | 280 447.00 | | 321 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 260.00 | 116 466.00 | | 90 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120.00 | 14 181.00 | | 9 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 894.00 | 76 863.00 | | 87 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 609.00 | 19 074.00 | | 33 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 620.00 | 9 762.00 | | 20 620.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | 9 876.00 | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 763.00 | 246 221.00 | | 257 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 125.00 | 526 669.00 | | 579 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 462.00 | 164 382.00 | | 199 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 371.00 | | 35 648.00 | 207 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 240 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 228 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 380.00 | | 35 648.00 | 195 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 004.00 | 23 989.00 | 1 370.00 | 55 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 540.00 | 23 989.00 | 1 370.00 | 54 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 213.00 | 31 912.00 | 54 247.00 | 90 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 660.00 | 194 359.00 | 54 247.00 | 252 660.00 |